Forex Fwd

Forward Forex Trading Forward Deal Os contratos futuros são contratos para a compra de uma determinada quantidade de moeda estrangeira em uma data futura predeterminada, a uma taxa de câmbio predeterminada. A entrega da moeda subjacente é feita na data de vencimento das operações. Contrariamente às transacções à vista, a data de celebração do contrato a prazo difere da data em que o pagamento é efectuado. Taxa de câmbio a termo Geralmente, a taxa de câmbio a termo difere da taxa de câmbio do par de moedas subjacente. Se a taxa a termo for superior à taxa spot, falamos de um prêmio forward e, quando o contrário é verdade, o termo forward discount é usado. A diferença entre as taxas de câmbio reflecte os diferenciais de juros entre as duas moedas subjacentes. Se os depósitos em uma determinada moeda tiverem juros mais altos e essa moeda for vendida para a frente, o vendedor tem direito a receber pagamentos de juros até a data de vencimento chegar. Neste caso, o comprador está em uma posição mais desfavorável como eles serão capazes de investir o seu dinheiro na moeda com uma taxa de juro mais elevada apenas após um certo período de tempo. Se a taxa a termo for menor que a taxa à vista, o comprador será compensado pela diferença. A taxa de câmbio a termo é calculada da seguinte forma: taxa à vista / prêmio / desconto a prazo Os descontos a prazo, ou prêmios, são calculados da seguinte forma: juros diferidos diferidos dias até o vencimento 360 100 (taxa de juros no país estrangeiro até o vencimento) Os bancos citam apenas os prêmios de lances / solicitações ou descontos como números decimais que são adicionados ou deduzidos da taxa à vista. Duração e Prazos A duração máxima de um adiantamento na maioria dos pares de moedas é de 12 meses, enquanto que nas principais moedas é possível concluir um contrato a termo que venha a vencer em 5 anos. Os períodos de maturidade mais usados ​​são 1, 3 e 6 meses, mas outros períodos também são usados. Um contrato a termo não pode ser rescindido. No entanto, é possível concluir uma transacção transacção ou compra da moeda subjacente, respectivamente, com a mesma data de vencimento. O resultado líquido dos dois negócios pode ser tanto um lucro como uma perda. Uma vez que a execução de um negócio a termo é definida para uma data futura, a corretora exige uma garantia. O seu montante é calculado como uma percentagem do montante total necessário para a transacção e pode ser posteriormente alterado em função das condições actuais do mercado. A garantia (também chamada de margem) serve para cobrir quaisquer perdas que a corretora pode incorrer em caso de possível quebra de contrato pela outra parte. Cálculo da taxa de juros: Exemplos Uma empresa exporta produtos para os EUA e espera receber pagamento de seu parceiro estrangeiro no valor de US $ 100.000 em seis meses. A fim de evitar o risco cambial, a empresa conclui um contrato a termo com uma corretora envolvendo a venda do mesmo montante de USD com uma data de valor correspondente à data em que a transferência de dinheiro deverá ocorrer. Os seguintes fatos também devem ser levados em consideração: Taxa Spot para USD / BGN é 2,2092 / 100 Taxa de juros anual em depósitos em dólares de 6 meses é 1,75 2 Taxa de juros anual em depósitos BGN de ​​6 meses é 4,50 5 Prazo de vencimento é de 180 dias. Para calcular a taxa de câmbio a prazo, primeiro temos de averiguar o desconto / prêmio forward (a diferença entre as taxas à vista ea vista). Utilizamos a seguinte fórmula: juros à taxa de juros diferidos dias até o vencimento 360 100 (taxa de juros no país estrangeiro dias até o vencimento) 0,0273 prêmio (BGN) Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa à vista e do prêmio: Taxa 2.2092 43 0.0273 2.2365 BGN por 1 USD Em seis meses a empresa fará uma transferência a uma taxa de câmbio de 2,2365 BGN por 1 USD ou seja, a empresa receberá 223.650 BGN para o seu 100.000 USD. Nesse caso, a empresa economizará 0,0273 BGN por cada 1 USD. Além disso, a empresa não está preocupado com a taxa spot no momento do pagamento, uma vez que já está segurado contra os riscos cambiais através do negócio a termo. Consideremos mais um exemplo: uma empresa deve a seu parceiro estrangeiro 100.000 USD para bens importados. A fim de evitar os riscos cambiais, a empresa decide concluir um contrato a termo com o seu banco de serviços, o que lhe permite comprar o mesmo valor em uma data de valor correspondente à data em que se espera que o pagamento seja feito. Tomamos em consideração os mesmos fatos acima: Taxa Spot para USD / BGN é 2,2092 2,2100 Taxa de juros anual em depósitos em dólares de 6 meses é 1,75 2 Taxa de juros anual em depósitos BGN de ​​6 meses é 4,50 5 O prazo de vencimento é de 90 dias. Neste caso, o desconto a prazo / prêmio é calculado da seguinte forma: Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa à vista e do prêmio a termo: Taxa de juros 2.2100 43 0,0179 2,2279 BGN por 1 USD Na data de valor, Dias, a empresa comprará a quantidade predeterminada de USD à taxa de câmbio de 2,2279 BGN por 1 USD, recebendo assim 222,790 BGN pelo valor de 100,000 USD. Em tal cenário, a despesa de hedge para a empresa é de 0,0179 BGN por 1 USD. Conclusão Os exportadores que vendem divisas a prazo lucram com o prémio forward. Este lucro representa o retorno que resulta do diferencial de juros entre as duas moedas e é comensurável com o intervalo de tempo usado para hedging. O que importa para os exportadores não é lucrar com o diferencial de juros, mas evitando uma perda potencial de uma diminuição da taxa de câmbio. Os importadores que compram divisas estrangeiras perdem o prêmio a termo, que representa os custos de proteção contra riscos cambiais. O prémio depende do diferencial de juros entre as duas moedas e é comensurável com o intervalo de tempo utilizado para cobertura. O que interessa aos importadores é proteger-se contra movimentos adversos da taxa de câmbio. TERMOS E CONDIÇÕES RISCO E COMPRA PORODUCT USUÁRIO CONCORDA FOREXEUROESIGNAL MT4 EA ex4 renuncia expressamente toda a responsabilidade pelo uso ou interpretação por terceiros da informação contida neste MT4 EA. As decisões baseadas nas informações aqui contidas são de inteira responsabilidade do USUÁRIO e, em troca do uso das informações contidas neste MT4 EA ex4, o USUÁRIO concorda em manter a FOREXEURESDSIGNAL MT4 EA ex4 e suas afiliadas inofensivas contra quaisquer reclamações de danos diretos ou indiretos Para as decisões tomadas pelo USUÁRIO com base total ou parcial nessas informações da FOREXEURESDSIGNAL MT4 EA ex4. NO USUÁRIO FINAL DE TERCEIROS OU REVENDA preset014 mostrou desempenho caindo perto 3 º trimestre modificado preset 010 pics up preset010bbb modificado f0r terceiro trimestre menos comércios reversos perto 3 º trimestre direcional negociações preset014 alto desempenho junho thur agosto caindo preset010bbb pega atual negociação agosto 1 - September 30Forward deals O que são ofertas a termo Um contrato a termo é um contrato onde o comprador e o vendedor concordam em comprar ou vender um ativo ou moeda a uma taxa à vista para uma data especificada no futuro (geralmente até 60 dias). Os contratos a termo são conduzidos como forma de cobrir (hedge) os movimentos futuros das taxas de câmbio. Os spreads de margem são maiores do que no Day Trading, mas nenhuma taxa de renovação é cobrada. As transações avançadas com o reg fácil-forex são oferecidas somente em algumas regiões do mundo. Qual é a diferença entre futuros e futuros A principal diferença entre futuros e futuros é a maneira como eles são resolvidos. Os contratos a prazo são liquidados no final do negócio. Os futuros são liquidados no final de cada dia. Isso é chamado de marca para o mercado. Mudanças diárias são resolvidas a cada dia até o final do negócio. Se houve uma mudança no mercado que causa uma perda, o comerciante é convidado a depositar para cobrir a perda. Os termos e condições dos futuros têm controles rígidos colocados sobre eles no mercado. Negociação direta com easy-forex reg Negociação direta com easy-forex reg é fácil. Aqui estão os passos que você toma: Escolha a moeda de compra e a moeda de venda a taxa de câmbio aparece automaticamente chamado de Taxa de Spot Selecione a data de adiantamento. Os Pontos de Encaminhamento ea Taxa de Encaminhamento aparecem automaticamente. Escolha o valor da transação ea quantidade que você deseja arriscar. A taxa Stop-Loss aparece. Leia a mensagem de resposta, isto informa se você tem o suficiente em sua conta para fazer o negócio Você pode congelar a taxa por alguns segundos para dar-lhe algum tempo para decidir se você deseja aceitar. Pressione o botão Aceitar o seu negócio está aberto e em execução. Você tem certeza da taxa de câmbio para a data que você escolher. Nada pode mudar isso. O que acontece a seguir O que acontece a seguir depende do acordo que você fez. Aqui está um exemplo de um acordo possível: Você compra um contrato a termo, comprando USD 10.000 e vendendo euros, com 60 dias de hoje, a USD 1.0700 por euro. Você arrisca EUR 200. A taxa de Stop-Loss é 1.0900. Vamos ver o que acontece quando o negócio termina, usando taxas de câmbio diferentes: A taxa de câmbio EUR / USD chega a 1.1000 antes da data de liquidação. Neste caso, o negócio já fechou em sua taxa de Stop-Loss de 1,0900. Você perdeu 200 euros, a quantidade que você arriscou. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é 1.0800. Neste caso, você perde apenas EUR 100. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é 1.0200. Você obteve lucro de EUR 500 Nota: A negociação a termo com registro easy-forex não está disponível em todas as regiões. Aviso de Risco: Forex, commodities, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa declaração de isenção de responsabilidade completa. EF Worldwide Ltd A EF Worldwide Ltd Easy Forex reg é uma marca registrada. Copy copy copy 2016. All rights reserved. Currency Forward O que é um Currency Forward Um contrato vinculativo no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Uma moeda forward é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda forward é que ele pode ser adaptado a um determinado montante e período de entrega, ao contrário de futuros de moeda padronizada. A liquidação a prazo de divisas pode ser efectuada numa base de numerário ou de entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os forward de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não são negociados numa bolsa centralizada. Também conhecido como um forward outright. VIDEO Carregar o leitor. Contrariamente a outros mecanismos de cobertura, tais como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento inicial por requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente, os forward de moeda normalmente não requerem um pagamento antecipado quando utilizados por grandes corporações e bancos. No entanto, uma moeda forward tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador contrato ou vendedor não pode ir embora se a taxa bloqueada eventualmente se revela adverso. Por conseguinte, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em forwards de moeda podem exigir um depósito de investidores de retalho ou empresas menores com as quais não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio a termo é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, suponha uma taxa spot atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano para dólares americanos de 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros a 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros a 3. Ou, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). Assim US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa forward de um ano neste caso é, portanto, a US C1.0655. Observe que porque o dólar canadense tem uma taxa de interesse mais elevada do que o dólar de EU, negocia em um disconto dianteiro ao greenback. Além disso, a taxa de câmbio real do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação com a taxa de juros de um ano no momento. A taxa de câmbio à vista baseia-se meramente em diferenciais de taxas de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda funciona como um mecanismo de hedging Suponha que uma empresa exportadora canadense está vendendo US1 milhão de mercadorias para uma empresa dos EUA e espera receber o produto da exportação de um ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de que o dólar canadense pode ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1,0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar dos EUA. O exportador canadense, portanto, entra em um contrato a termo para vender 1 milhão por ano a partir da taxa de US1 C1.0655. Se um ano a partir de agora, a taxa à vista é US1 C1.0300 o que significa que o C tem apreciado como o exportador tinha antecipado por bloqueio na taxa de juro, o exportador beneficiou a melodia de C35.500 (vendendo os US1 milhões Em C1.0655, em vez de à taxa de spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa spot de um ano a partir de agora é C1.0800 (ou seja, o C enfraqueceu contrariamente às expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500. Taxas Forex Taxas Forex abrange mais de 1.000 taxas. Ele apresenta dados atualizados de alta freqüência diretamente de mais de 170 grandes provedores de liquidez interbancária, como o ABN Amro, o Abbey National Bank, o JP Morgan Chase, o Zurant Kantonal Bank, o UBS Investment Bank, o Westpac e muitos mais. Esta ferramenta é projetada especificamente para os comerciantes que exigem um serviço de taxas excelentes. Clique em um par para obter informações detalhadas. A tabela oferece para cada ativo a oferta (preço máximo que um comprador está disposto a pagar) / Ask (preço mínimo que um comprador está disposto a vender), Change () (diferença do preço atual em relação ao preço de abertura), High Preço atingido durante a sessão) e Baixo (preço mínimo alcançado durante a sessão). Histórico Preços Mercados Educação Activamente Comércio ou Passivamente Comércio. Profitf Market News Análise de Mercado Nota: Toda a informação nesta página está sujeita a alterações. A utilização deste site constitui a aceitação do nosso acordo de utilização. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal. Negociação de câmbio sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível da experiência e apetite do risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. As opiniões expressas na FXStreet são as dos autores individuais e não representam necessariamente a opinião da FXStreet ou da sua gestão. 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